Maestría en Modelos Financieros: Curso Completo de Excel

What you will learn:

Dominar las reglas de modelización financiera utilizadas por profesionales de las finanzas
Crear modelos financieros claros y profesionales en Excel
Fortalecer los fundamentos de la modelización financiera
Construir un Business Plan (plan de negocio) completo en Excel
Repasar los conceptos básicos de contabilidad esenciales para la modelización financiera
Construir un estado de flujo de caja y calcular el Free Cash Flow (FCF)
Modelar la deuda financiera y simular los pagos de capital e intereses
Determinar la valoración de una empresa utilizando transacciones comparables
Calcular el múltiplo de inversión y la TIR de una operación
Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar la rentabilidad de una inversión

Description

¿Aspiras a una carrera en finanzas, como Private Equity, Venture Capital, Fusiones y Adquisiciones, Control o Gestión Financiera? Entonces necesitas dominar la modelización financiera, una habilidad esencial para el éxito en estas áreas.

Este curso completo de modelización financiera en Excel te equipa con los conocimientos, las técnicas y las mejores prácticas para crear modelos financieros claros, bien estructurados y profesionales, que cumplan con las expectativas de los bancos de inversión, los fondos de Private Equity y los equipos de gestión financiera.

Aprenderás las normas y reglas de la modelización financiera para obtener resultados profesionales. Dominarás el diseño de un modelo financiero completo con múltiples escenarios de inversión, un calendario de deuda con diferentes tramos de financiamiento y características variables, una tabla clara de Fuentes y Usos, un Plan de Negocio profesional y un modelo de valoración de la empresa basado en transacciones comparables utilizando un EBITDA normativo.

Además, calcularás la TIR y realizarás un análisis de sensibilidad en función de los parámetros de salida de la inversión.

Este curso cubre los fundamentos esenciales en finanzas que necesitas dominar si estás interesado en el control financiero, el análisis financiero o carreras transaccionales.

Curriculum

Introducción a la Modelización Financiera

Comienza este viaje de aprendizaje con una introducción profunda a la modelización financiera. Exploramos los objetivos y recursos del curso, comprendiendo por qué es esencial para el éxito en las finanzas. Analizamos la importancia de la modelización financiera y cómo diferentes actores la utilizan en sus respectivas áreas, como los banqueros de inversión, los profesionales de Private Equity y los equipos de gestión financiera. Prepárate para sumergirte en el mundo de la modelización financiera.

Fundamentos de la Modelización Financiera

Profundiza en la comprensión de la modelización financiera y su utilidad práctica. Desvela el funcionamiento de la modelización financiera y descubre cómo se aplica en la creación de modelos financieros robustos. Explora la estructura de un modelo financiero, aprendiendo a optimizar su presentación y diseño para una mejor claridad. Desarrolla habilidades para construir un modelo financiero multiescenario que permita analizar diferentes escenarios de inversión y comprender la importancia de la tabla de fuentes y usos para obtener una visión general del flujo de capital.

Construcción de Hipótesis y Fundamentos

Prepárate para construir las bases de tu modelo financiero. Aprenda a organizar la pestaña de hipótesis para una gestión eficiente. Descubre los fundamentos de un modelo multiescenario, incluyendo los inputs necesarios, las hipótesis de endeudamiento y la creación de diferentes escenarios para el modelo. Dominarás el uso de botones para cambiar escenarios, comprendiendo las hipótesis adicionales que deben considerarse en el Business Plan. Prepárate para evaluar tu progreso y aplicar los conceptos y habilidades aprendidos hasta el momento.

Valoración de Empresas

Adéntrate en el arte de la valoración de empresas. Desarrolla habilidades para analizar empresas comparables en transacciones anteriores. Construye la pestaña de valoración y domina la selección de comparables relevantes para realizar análisis financieros precisos. Aprenda a mostrar los resultados de la valoración basada en transacciones comparables y elige el múltiplo de valoración adecuado para tu modelo.

Modelado de Fuentes y Usos y Calendario de Deuda

Domina la construcción de la pestaña de Fuentes y Usos, que representa la base de la estructura financiera de una empresa. Construye un calendario de deuda para simular el pago de intereses y capital. Explora el modelo para un tramo de deuda amortizable y otro para un tramo de deuda 'bullet'. Crea una tabla global del calendario de la deuda para una visión general del panorama financiero.

Construcción del Business Plan y Cálculo de la TIR

Desarrolla habilidades para construir un plan de negocio completo. Prevé los ingresos de una empresa, estima los gastos operativos y el EBITDA, y determina el EBIT y el resultado antes de impuestos. Completa la cuenta de resultados y elabora un estado de flujo de caja para analizar la eficiencia financiera. Determina el EBITDA normativo y calcula la deuda financiera neta y el Leverage Ratio. Calcula el múltiplo de inversión y la TIR, y realiza un análisis de sensibilidad para evaluar la rentabilidad de la inversión. Ajusta el modelo para alcanzar la TIR deseada, modificando el EBITDA según tus objetivos específicos.

Conclusión y Recursos Adicionales

Culmina tu aprendizaje con un resumen de los puntos clave de este curso de modelización financiera, obteniendo una comprensión profunda de los conceptos y habilidades esenciales. Descarga recursos adicionales para seguir ampliando tus conocimientos. Pon a prueba tu aprendizaje con un cuestionario final para consolidar tu dominio de la modelización financiera.

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